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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券A-ACC (0P00000ANL)

卢森堡

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15.519 +0.003 +0.02%

20/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106250508

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 156.74M

0P00000ANL持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P00000ANL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.900	119.780	97.880
国债	74.240	110.970	36.730
可转债	1.550	1.550	0.000
其它	2.310	2.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	94.522	31.719
政府	43.831	19.384
公司	31.963	67.259
现金	-72.624	11.718

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 362

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Korea 3 Year Bond Future Sept 22	KR4165S90000	9.10	-	-
United States Treasury Bills	-	5.37	-	-
The Republic of Korea 1.875%	KR103501GBC2	4.39	-	-
United States Treasury Bills	-	4.26	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.24	-	-
The Republic of Korea 2.25%	KR103501G893	2.89	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.49	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.46	-	-
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000	-	2.31	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.20	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.14B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.14B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.14B	-4.84	4.03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.14B	-4.74	4.74	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.1B	4.14	7.34	5.35

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上证指数	3,158.03	-13.12	-0.41%
富时中国A50指数	12,809.20	-37.75	-0.29%
香港恒生指数	19,266.00	-370.22	-1.89%
日经225	39,080.00	-8.50	-0.02%
US 30	39,811.1	+4.3	+0.01%
US 500	5,310.1	+2.0	+0.04%
美元指数期货	104.565	+0.105	+0.10%

WTI原油	78.83	-0.47	-0.59%
伦敦布伦特原油	83.25	-0.46	-0.55%
黄金	2,417.40	-21.10	-0.87%
白银	31.620	-0.806	-2.49%
天然气	2.736	-0.004	-0.15%
铜	5.0520	-0.0540	-1.06%
美国大豆	1,242.62	-4.13	-0.33%

欧元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2368	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9278	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.49	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6657	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2706	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	383.20	-11.80	-2.99%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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