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SBI Life - Balanced Fund (0P0000NRF5)

印度NSE

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65.394 -0.290 -0.45%

07/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 247.65B

0P0000NRF5持仓

有关SBI Life - Balanced Fund (0P0000NRF5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Life - Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.680	3.730	0.050
股票	49.450	49.450	0.000
国债	43.600	43.600	0.000
其它	3.270	3.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.414	20.850
市净率	2.952	2.971
市销率	2.866	2.628
市现率	12.367	10.536
股息收益率	1.275	1.396
5年盈利增长	18.409	16.441

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.770	31.383
科技	14.910	13.356
能源	9.750	9.609
周期性消费品	8.160	10.743
基础材料	8.000	6.866
工业	6.500	9.278
防御性消费品	5.780	6.778
公用事业	4.480	4.261
通信服务	3.720	3.480
医疗保健	3.680	4.827
房地产	0.250	1.315

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India	-	17.96	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.47	1,483.50	-1.50%
信实工业公司	INE002A01018	4.35	2,835.00	+1.14%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.28	1,126.50	-0.48%
Power Finance Corporation Ltd.	-	4.16	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.09	1,428.00	-0.90%
Hdfc Bank Ltd.	-	2.62	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	2.46	3,482.75	+1.60%
ITC Ltd	INE379A01010	2.36	-	-
Lic Housing Finance Ltd.	-	2.28	-	-

SBI Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	619B	4.30	15.46	13.52
SBI Life - Equity Elite Fund II	124.03B	2.36	13.49	12.64
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23.69B	1.95	14.25	12.47
SBI Life Growth Pension Fund	3.47B	2.65	12.13	12.66
SBI Life - Index Fund	1.28B	3.12	16.17	12.80

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,831.8	-52.5	-0.13%
US 500	5,169.7	-18.0	-0.35%
美元指数期货	105.485	+0.185	+0.18%

WTI原油	77.33	-1.05	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.08	-1.08	-1.30%
黄金	2,325.30	+1.10	+0.05%
白银	27.602	+0.058	+0.21%
天然气	2.256	+0.049	+2.22%
铜	4.5388	-0.0667	-1.45%
美国大豆	1,239.75	-6.25	-0.50%

欧元/美元	1.0743	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2281	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2316	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9245	+0.0017	+0.18%
美元/日元	155.60	+0.90	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6561	-0.0034	-0.52%
英镑/美元	1.2477	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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