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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.57 | 6.00 | 0.43 |
股票 | 92.81 | 92.87 | 0.06 |
国债 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.28 | 13.34 |
市净率 | 1.51 | 1.91 |
市销率 | 1.22 | 1.63 |
市现率 | 6.82 | 7.79 |
股息收益率 | 3.68 | 3.29 |
5年盈利增长 | 12.69 | 13.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.78 | 24.16 |
金融服务 | 20.64 | 22.37 |
周期性消费品 | 12.79 | 14.55 |
通信服务 | 8.73 | 9.35 |
工业 | 7.83 | 6.93 |
防御性消费品 | 6.56 | 7.49 |
基础材料 | 5.05 | 5.01 |
能源 | 4.99 | 4.66 |
医疗保健 | 4.14 | 4.04 |
房地产 | 2.37 | 2.58 |
公用事业 | 2.12 | 2.40 |
多头持仓: 24
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E | LU0611395913 | 9.97 | 26.120 | +0.54% | |
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging | IE00BH7Y7M45 | 9.90 | 22.920 | +0.13% | |
RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equi | LU0835722215 | 9.79 | 294.620 | +0.36% | |
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR | LU1751207348 | 9.78 | - | - | |
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close | LU0313358250 | 9.42 | 22.800 | +0.35% | |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac | LU0383004313 | 8.85 | 24.960 | +0.40% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 8.68 | 34.51 | +0.41% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | IE0031787223 | 8.19 | - | - | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities I € | LU0582530498 | 6.66 | 227.940 | -0.19% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS | IE00BTJRMP35 | 4.09 | 52.666 | +0.38% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6.6B | 2.38 | -0.17 | 2.67 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6.6B | 2.38 | -0.17 | 2.55 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.37B | 1.38 | -0.02 | - | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.91B | 0.90 | -1.42 | -0.23 | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.91B | 0.90 | -1.42 | -0.10 |
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