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Santander Renta Fija I FI (146133022)

西班牙马德里

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15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133022

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 853.23M

146133022持仓

有关Santander Renta Fija I FI (146133022)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Renta Fija I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.03	112.03	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	114.54	71.68
现金	-14.55	11.34
衍生品	0.01	6.82

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14.87	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	13.58	92.160	-0.17%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.75	90.030	+0.10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9.01	99.230	-0.12%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.83	89.750	-0.12%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.28	102.740	-0.42%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.60	89.910	-0.24%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.78	83.660	-0.13%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.17	95.670	-0.56%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.97	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.3B	1.07	0.58	-0.13

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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