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Santander PB Balanced Portfolio FI (115242036)

西班牙马德里

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115242036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 825.21M

115242036持仓

有关Santander PB Cartera 40 FI (115242036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander PB Cartera 40 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	36.87	38.71	1.84
国债	62.98	63.87	0.89
可转债	0.93	0.93	0.00
优先股	0.03	0.03	0.00
其它	2.91	12.55	9.64

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.08	16.73
市净率	2.81	2.56
市销率	2.07	1.87
市现率	12.14	10.80
股息收益率	2.15	2.44
5年盈利增长	12.15	11.12

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.89	20.83
金融服务	15.48	15.68
医疗保健	11.48	12.54
周期性消费品	10.52	10.72
工业	9.35	11.78
通信服务	8.10	6.86
防御性消费品	6.31	7.38
基础材料	4.26	5.08
能源	3.83	3.99
公用事业	2.82	3.51
房地产	1.97	3.92

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	15.88	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.96	1,186.54	+1.57%
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	5.81	108.840	+0.15%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.68	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4.76	9,550.0	+0.76%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	3.59	113.67	+0.48%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3.12	155.79	+0.01%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.03	160.86	-0.04%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2.99	117.93	+0.07%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	2.94	10.377	+0.04%

Santander Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.05B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.68B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.68B	6.09	-0.14	0.24

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,777.00	+539.50	+1.37%
US 30	42,724.0	+9.8	+0.02%
US 500	5,979.9	+3.0	+0.05%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.22	-3.18	-0.12%
白银	30.420	-0.163	-0.53%
天然气	3.683	-0.029	-0.78%
铜	4.1498	-0.0015	-0.04%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0380	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3491	+0.0268	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3491	+0.0033	+0.04%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	158.05	+0.45	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2507	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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