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Santander Eurocrédito A FI (0P00015YU9)

西班牙马德里

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12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 260.25M

0P00015YU9持仓

有关Santander Eurocrodito FI (0P00015YU9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Eurocrodito FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	124.160	124.160	0.000
可转债	1.370	1.370	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.306	80.783
政府	51.397	9.842
现金	-25.534	10.871
证券化	0.459	4.962

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 197

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	21.73	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	21.59	100.23	-0.44%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.59	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.35	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	1.31	-	-
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1.29	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1.27	98.599	0.00%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1.26	97.770	+0.07%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.24	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	1.17	107.76	+0.20%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.9B	3.13	1.28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.88B	3.78	1.74	0.82
ES0138986007	2.47B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.56	1.04	-0.23

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日经225	38,878.00	+374.00	+0.97%
US 30	43,648.2	-102.7	-0.23%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指数期货	106.692	+0.094	+0.09%

WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
伦敦布伦特原油	72.13	-0.43	-0.59%
黄金	2,573.10	+0.20	+0.01%
白银	30.578	+0.009	+0.03%
天然气	2.760	-0.008	-0.29%
铜	4.0965	+0.0180	+0.44%
美国大豆	990.50	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2328	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2412	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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