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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.910 | 22.240 | 13.330 |
国债 | 90.570 | 90.570 | 0.000 |
可转债 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
多头持仓: 208
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 20.20 | 101.52 | -0.02% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 10.49 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 5.80 | 99.218 | +0.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E030 | 3.20 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 2.88 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02403084 | 1.60 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9% | XS0203712939 | 0.82 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 0.82 | - | - | |
A2A S.p.A. 1.25% | XS1581375182 | 0.81 | - | - | |
Mercedes-Benz Group AG 1.875% | DE000A11QSB8 | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3.04B | 1.02 | 0.86 | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.04B | 0.85 | 0.50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.04B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.3B | 0.99 | 1.19 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.75 | 0.23 | -0.39 |
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