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Santander Eurocrédito A FI (0P00015YU9)

西班牙马德里

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30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.93M

0P00015YU9持仓

有关Santander Eurocrodito FI (0P00015YU9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Eurocrodito FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.190	105.190	0.000
可转债	1.550	1.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.554	76.851
政府	43.243	9.846
现金	-6.736	11.297
证券化	0.391	4.796

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	18.65	100.34	0.00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.40	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.93	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.14	-	-
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1.09	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1.07	99.500	+0.52%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1.07	97.890	-0.07%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.06	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	0.99	107.81	-0.06%
Segro Capital Sarl 1.25%	XS2455401328	0.85	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.85B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento S FI	2.18B	3.63	2.07	0.69

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,755.3	+41.1	+0.10%
US 500	5,984.6	+7.7	+0.13%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.36	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.28	+0.06	+0.08%
黄金	2,646.61	-0.29	-0.01%
白银	30.473	-0.012	-0.04%
天然气	3.695	-0.017	-0.46%
铜	4.1508	-0.0005	-0.01%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0387	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3473	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3464	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2515	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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