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Santalucía Renta Variable Internacional C FI (0P000183YV)

西班牙马德里

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25.987 -0.400 -1.53%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 172.55M

0P000183YV持仓

有关Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI (0P000183YV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.140	22.300	0.160
股票	53.050	66.510	13.460
其它	24.820	36.500	11.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.259	18.001
市净率	2.902	2.899
市销率	2.117	2.129
市现率	11.852	11.993
股息收益率	2.454	2.079
5年盈利增长	10.472	11.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.350	22.759
医疗保健	17.760	14.116
工业	12.010	11.830
周期性消费品	11.700	10.513
通信服务	9.250	7.460
防御性消费品	9.030	8.078
能源	6.040	3.855
公用事业	5.880	2.726
基础材料	3.670	4.317
房地产	1.930	2.807
金融服务	-7.620	15.687

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.57	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	10.78	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	10.74	34.472	-0.22%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	9.68	17.529	-0.22%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	3.83	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.72	177.390	-0.68%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	3.68	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.64	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.61	23.789	-0.47%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3.55	40.72	+0.62%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34.99M	7.45	4.78	3.66
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.44M	6.44	3.48	2.58
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	172.55M	15.32	6.53	7.37
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172.55M	14.37	5.37	-
Aviva Eurobolsa A FI	156.44M	10.14	5.62	6.95

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,987.50	+392.00	+1.02%
US 30	42,552.0	+330.1	+0.78%
US 500	5,819.1	+36.3	+0.63%
美元指数期货	104.035	+0.715	+0.69%

WTI原油	71.69	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	75.17	-0.33	-0.44%
黄金	2,748.35	-1.35	-0.05%
白银	32.570	-0.205	-0.63%
天然气	2.688	+0.007	+0.26%
铜	4.4303	-0.0322	-0.72%
美国大豆	1,001.12	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0848	-0.0082	-0.75%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1347	+0.0328	+0.46%
港币/人民币	0.9139	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.78	+1.18	+0.78%
澳大利亚元/美元	0.6593	-0.0042	-0.63%
英镑/美元	1.2969	-0.0072	-0.55%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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