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Santalucía Fonvalor Euro C FI (0P000183I0)

西班牙马德里

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19.273 -0.030 -0.16%

04/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136024

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 236.46M

0P000183I0持仓

有关Santalucoa Fonvalor Euro D FI (0P000183I0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Fonvalor Euro D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.290	12.360	9.070
股票	37.300	37.300	0.000
国债	53.740	53.740	0.000
可转债	5.670	5.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.173	15.069
市净率	5.849	2.062
市销率	4.422	1.403
市现率	18.150	8.703
股息收益率	1.663	2.942
5年盈利增长	10.393	10.240

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	58.370	15.713
周期性消费品	14.670	12.180
医疗保健	8.540	11.811
防御性消费品	6.760	8.592
基础材料	5.850	6.287
工业	5.810	14.380

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGU4 20092024	DE000C6XKBX4	10.77	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	6.15	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.20	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	3.13	-	-
International Petroleum Corp	NO0012423476	3.09	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	2.99	22.08	+0.14%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.89	66.47	+0.39%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2.55	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.53	850.50	+2.53%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	2.52	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	36.26M	4.98	4.00	3.49
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.37M	4.33	2.71	2.43
Santalucoa Renta Zona No Euro B	175.67M	10.06	4.31	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	175.67M	10.48	5.09	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	175.67M	10.67	5.46	7.14

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富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,428.6	+141.1	+0.35%
US 500	5,564.9	+59.8	+1.09%
美元指数期货	104.042	-0.070	-0.07%

WTI原油	78.37	-0.27	-0.34%
伦敦布伦特原油	82.38	-0.25	-0.30%
黄金	2,400.50	+1.40	+0.06%
白银	29.350	+0.051	+0.17%
天然气	2.274	+0.109	+5.03%
铜	4.2030	-0.0335	-0.79%
美国大豆	1,118.50	+21.50	+1.96%

欧元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2970	+0.0113	+0.16%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.07	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0041	-0.61%
英镑/美元	1.2930	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	76.63	+1.36	+1.81%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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