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Rural Renta Fija 5 Estándar FI (175735036)

西班牙马德里

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830.39 -2.07 -0.25%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.44M

175735036持仓

有关Rural Renta Fija 5 FI (175735036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Renta Fija 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.86	8.20	3.34
国债	90.97	90.97	0.00
可转债	0.81	0.81	0.00
其它	3.37	3.37	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.70	45.95
公司	27.29	33.21
现金	4.84	11.34

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9.78	109.13	0.00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.38	113.33	+0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5.55	90.030	0.00%
Italy (Republic Of)	XS0253994809	3.72	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.36	86.890	0.00%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	3.15	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.65%	XS2538778478	3.11	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.38	100.450	+0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.22	94.24	+0.09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25%	XS2595650222	1.64	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	221.42M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	123.27M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	105.77M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.21M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	667.36M	0.90	0.44	-0.37

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香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,811.1	+4.3	+0.01%
US 500	5,307.7	-0.4	-0.01%
美元指数期货	104.520	+0.190	+0.18%

WTI原油	79.25	+0.05	+0.06%
伦敦布伦特原油	83.69	+0.01	+0.01%
黄金	2,431.45	+1.10	+0.05%
白银	31.995	-0.065	-0.20%
天然气	2.755	+0.015	+0.55%
铜	5.1130	+0.0070	+0.14%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0860	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2351	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	156.28	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2709	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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