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Rural Renta Fija 5 Estándar FI (175735036)

西班牙马德里

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857.04 +0.74 +0.09%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 69.27M

175735036持仓

有关Rural Renta Fija 5 FI (175735036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Renta Fija 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	97.90	97.99	0.09
可转债	0.84	0.84	0.00
优先股	0.86	0.86	0.00
其它	2.00	2.00	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.89	46.10
公司	37.85	34.58
衍生品	-0.01	11.91
现金	-1.60	12.24
证券化	0.06	8.83

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.83	96.75	+0.30%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.57	102.500	+0.41%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.22	100.980	+0.16%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.63	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.49	103.600	+0.44%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.15	106.600	+0.42%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.04	117.64	+0.35%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.83	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.56	92.810	+0.54%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.44	103.980	+0.42%

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	280.9M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	337.1M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.55M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.58M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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