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Rural RF Flexible Estandar FI (123971030)

西班牙马德里

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1,234.82 -1.64 -0.13%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 357.36M

123971030持仓

有关Rural Renta Fija 3 FI (123971030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Renta Fija 3 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.83	7.46	0.63
国债	92.35	92.35	0.00
可转债	0.08	0.08	0.00
优先股	0.20	0.20	0.00
其它	0.55	0.55	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.53	16.96
市净率	0.73	2.29
市销率	1.11	1.78
市现率	18.74	9.81
股息收益率	0.34	2.79
5年盈利增长	68.43	11.09

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.42	36.04
公司	21.04	49.54
现金	6.04	17.26
证券化	1.88	6.97

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.91	99.148	-0.01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2.38	99.470	-0.17%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.37	112.000	-0.44%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2.12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1.88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1.86	99.31	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.85	101.09	-0.03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1.84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1.78	102.803	-0.03%

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,539.3	-174.9	-0.41%
US 500	5,917.0	-59.9	-1.00%
美元指数期货	108.395	+0.294	+0.27%

WTI原油	74.39	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	77.14	+0.84	+1.10%
黄金	2,662.91	+15.51	+0.59%
白银	30.675	+0.092	+0.30%
天然气	3.446	-0.226	-6.15%
铜	4.1818	+0.0203	+0.49%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0352	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3401	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3401	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2487	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	84.45	-1.07	-1.25%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	35.02	-0.13	-0.36%
亚马逊	222.45	-5.16	-2.27%
Meta Platforms	619.37	-10.83	-1.72%
苹果	242.05	-2.95	-1.20%

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