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Rural Rendimiento Sostenible Estándar FI (174394033)

西班牙马德里

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8,176.46 +1.63 +0.02%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 69.87M

174394033持仓

有关Rural Rendimiento FI (174394033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Rendimiento FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.24	2.21	0.97
国债	97.56	97.56	0.00
可转债	0.43	0.43	0.00
优先股	0.57	0.57	0.00
其它	0.21	0.21	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.16	17.00
市净率	1.75	2.25
市销率	1.36	1.79
市现率	8.00	9.74
股息收益率	2.63	2.75
5年盈利增长	15.23	11.15

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.13	35.04
公司	31.33	48.57
现金	1.23	16.43
衍生品	-0.01	8.63
证券化	0.68	6.87

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.08	106.280	-0.01%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3.16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2.72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2.59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2.58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1.94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1.87	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	282.06M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.17M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.84M	2.68	0.77	-0.01
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	116.65M	3.10	-0.33	-0.27

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,264.50	-147.00	-0.38%
US 30	44,875.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,021.7	0.1	0.00%
美元指数期货	106.794	-0.046	-0.04%

WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.35	-0.13	-0.18%
黄金	2,654.90	+8.60	+0.32%
白银	30.895	+0.063	+0.20%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1412	+0.0102	+0.25%
美国大豆	985.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2569	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.79	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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