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Rural Ahorro Plus Estandar FI (174305039)

西班牙马德里

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7,181.23 -0.15 -0.00%

24/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.6M

174305039持仓

有关Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Ahorro Plus Estandar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.76	11.69	1.93
国债	89.06	89.06	0.00
其它	1.18	1.18	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.90	14.55
市净率	0.35	2.22
市销率	1.35	1.77
市现率	-	9.98
股息收益率	1.43	3.55
5年盈利增长	18.80	9.82

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.00	20.83
现金	9.76	21.74
公司	10.90	45.52
证券化	1.17	4.62

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	9.59	99.992	+0.01%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	6.91	99.435	+0.04%
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	4.85	97.820	+0.03%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	4.36	99.843	0.00%
France (Republic Of)	FR0127613513	3.35	-	-
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	2.98	99.890	-0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A11QTD2	2.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	2.33	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	2.13	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	1.98	100.002	+0.00%

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	224.77M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	125.18M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Rendimiento FI	58.89M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	684.98M	0.90	0.44	-0.37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	51.75M	0.01	-1.54	-0.35

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上证指数	3,122.39	-1.65	-0.05%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,816.00	-82.50	-0.21%
US 30	39,075.0	-49.5	-0.13%
US 500	5,307.9	-9.2	-0.17%
美元指数期货	104.440	-0.080	-0.08%

WTI原油	78.77	+0.22	+0.28%
伦敦布伦特原油	82.94	+0.12	+0.14%
黄金	2,352.70	+0.20	+0.01%
白银	31.953	+0.108	+0.34%
天然气	2.792	-0.005	-0.18%
铜	4.8540	+0.0245	+0.51%
美国大豆	1,253.62	+4.12	+0.33%

欧元/美元	1.0869	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2445	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9280	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.84	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6660	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2774	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	379.20	+1.80	+0.48%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rural Ahorro Plus.	7,181.23	-0.15	-0.00%
Invesco Health Ca.	259,000	0	0.00%
Asteron Retiremen.	3.931	-0.004	-0.10%
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iShares VII PLC -.	126.16	+0.33	+0.26%
Fonditel Dinero F.	4.836	0.001	0%
BABA	70.00	0.00	0.00%
ANZ OA Pen-Vangua.	4.727	+0.020	+0.38%