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Rural Ahorro Plus Estandar FI (174305039)

西班牙马德里

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7,357.11 -2.87 -0.04%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 137M

174305039持仓

有关Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Ahorro Plus Estandar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.76	7.54	0.78
国债	92.45	92.45	0.00
其它	0.79	0.79	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.90	13.94
市净率	0.35	2.15
市销率	1.35	1.75
市现率	-	9.01
股息收益率	1.43	3.17
5年盈利增长	18.80	9.61

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.35	22.54
公司	23.21	47.69
现金	6.75	20.13
证券化	2.89	4.37

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.01	98.931	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.58	100.743	-0.01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3.28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3.18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2.81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.57	99.148	-0.01%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.38	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,653.7	-60.5	-0.14%
US 500	5,932.2	-44.7	-0.75%
美元指数期货	108.370	+0.269	+0.25%

WTI原油	74.19	+0.63	+0.86%
伦敦布伦特原油	77.02	+0.72	+0.94%
黄金	2,662.34	+14.94	+0.56%
白银	30.630	+0.047	+0.15%
天然气	3.461	-0.211	-5.75%
铜	4.1863	+0.0248	+0.60%
美国大豆	997.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0354	-0.0036	-0.35%
美元/人民币	7.3399	+0.0176	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3398	-0.0060	-0.08%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.83	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2491	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	84.65	-0.87	-1.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.66	-0.72	-0.86%
京东	35.09	-0.06	-0.16%
亚马逊	223.10	-4.51	-1.98%
Meta Platforms	621.60	-8.60	-1.36%
苹果	242.45	-2.55	-1.04%

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