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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

伦敦

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1.096 0.001 0%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.65B

0P000023IY持仓

有关Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.210	1.300	0.090
股票	1.230	1.230	0.000
国债	88.260	88.260	0.000
可转债	3.580	3.580	0.000
优先股	3.320	3.320	0.000
其它	2.400	2.760	0.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.231	36.650
市净率	0.652	1.273
市销率	1.102	0.887
市现率	3.273	26.906
股息收益率	0.439	2.284
5年盈利增长	-	10.668

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	50.360	40.363
能源	49.640	33.520

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 279

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.46	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.22	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.08	155.60	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.07	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.00	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1.66	-	-
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.62	-	-

Royal London Asset Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.65B	8.41	4.19	5.89
Royal London Sterling Extra Yield B	1.65B	9.36	3.91	5.18

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富时中国A50指数	13,630.78	+35.04	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2983	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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