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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class R6 (SFRZX)

US Funds

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7.82 0.00 0%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 265.9M

SFRZX持仓

有关RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS (SFRZX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.00	6.90	3.90
股票	0.32	0.32	0.00
国债	96.37	96.37	0.00
可转债	0.30	0.30	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	33.53
市净率	0.51	1.77
市销率	0.85	1.03
市现率	2.74	6.26
股息收益率	-	2.44
5年盈利增长	-	12.49

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.00	60.99

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 308

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1.11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.87	-	-

Virtus的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.11B	7.98	6.41	4.30
Virtus Senior Floating Rate I	134.14M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	61.93M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.62M	7.67	6.07	3.99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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上证指数	3,381.83	-11.70	-0.34%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0026	-0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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