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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class R6 (SFRZX)

US Funds

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7.85 0.00 0%

24/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 182.39M

SFRZX持仓

有关RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS (SFRZX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc IS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.22	3.95	1.73
股票	0.21	0.21	0.00
国债	97.24	97.24	0.00
可转债	0.32	0.32	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.42
市净率	0.54	1.74
市销率	0.71	0.84
市现率	2.30	7.87
股息收益率	-	2.73
5年盈利增长	-	9.75

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.00	74.81

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 310

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.46	-	-
Tibco Software Inc Term Loan A	-	1.39	-	-
Altice Financing Term Loan B	-	1.34	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.30	-	-
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.20	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.08	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.02	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Organon & Co Term Loan B	-	0.87	-	-
United Air Term Loan B	-	0.85	-	-

Virtus的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.22B	3.16	5.38	3.90
Virtus Senior Floating Rate I	133.13M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	50.39M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	42.19M	0.76	4.93	3.46

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上证指数	2,951.44	-11.66	-0.39%
富时中国A50指数	12,160.23	+19.11	+0.16%
香港恒生指数	18,095.00	+71.27	+0.40%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,484.8	+73.6	+0.19%
US 500	5,456.6	+8.7	+0.16%
美元指数期货	105.075	-0.046	-0.04%

WTI原油	81.69	+0.06	+0.07%
伦敦布伦特原油	85.19	+0.04	+0.05%
黄金	2,336.80	-7.60	-0.32%
白银	29.858	+0.009	+0.03%
天然气	2.931	-0.002	-0.07%
铜	4.4287	+0.0077	+0.17%
美国大豆	1,158.62	-0.88	-0.08%

欧元/美元	1.0740	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2611	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2829	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.43	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6662	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2691	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	382.40	+2.00	+0.53%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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