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Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Class (0P0000ZLC5)

加拿大多伦多

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11.564 +0.010 +0.13%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CIBC Asset Management Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.58B

0P0000ZLC5持仓

有关Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas (0P0000ZLC5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.410	7.410
股票	0.230	0.230
国债	97.870	97.870

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	16.229
市净率	-	1.016
市销率	-	1.205
市现率	-	8.133
股息收益率	-	2.182
5年盈利增长	-	13.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.872	79.486
现金	7.414	22.437

主要持仓

多头持仓: 376

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netsmart Inc., Term Loan	-	0.98	-	-
Eresearch Technology Inc., Term Loan	-	0.89	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0.88	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0.80	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0.78	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0.73	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0.71	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0.70	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0.69	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0.69	-	-

CIBC Asset Management Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Corporate Bond Cl F	5.06B	6.03	1.55	3.05
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5.06B	6.18	1.72	3.30
Renaissance Corporate Bond Prem	5.06B	5.70	1.17	2.76
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1.58B	12.42	9.28	5.77
Renaissance Float Rate Income F CAD	1.58B	12.99	9.96	6.58

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Renaissance Float.	11.564	+0.010	+0.13%