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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVEO)

印度NSE

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17/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZG2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 320.96B

0P0000XVEO持仓

有关Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai (0P0000XVEO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.800	104.890	5.090
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	65.357	47.513
公司	21.050	19.024
政府	13.391	11.932

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 19072024	IN002024X037	4.76	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4.64	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OQ9	3.85	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3.50	99.954	+0.00%
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.18	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.93	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2.25	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1.54	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1.49	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1.24	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury W DRIP	320.96B	2.16	5.38	5.03
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	320.96B	2.51	5.62	6.55
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	320.96B	1.81	5.38	5.20
Reliance Liquid Treasury Q Div	320.96B	2.48	5.48	5.20
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320.96B	2.32	4.85	5.65

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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