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Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

印度NSE

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66.747 +0.150 +0.22%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 390.01B

0P00005WDR持仓

有关Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.210	1.330	0.120
股票	98.790	98.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.087	23.546
市净率	3.430	3.569
市销率	2.947	2.478
市现率	22.188	20.581
股息收益率	0.952	1.178
5年盈利增长	17.525	18.747

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.350	27.094
工业	19.510	14.153
周期性消费品	17.620	14.176
医疗保健	7.450	6.801
科技	6.310	11.168
基础材料	5.070	9.293
公用事业	4.750	3.403
防御性消费品	3.730	7.341
能源	3.040	5.919
通信服务	2.960	4.577
房地产	0.210	1.890

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.45	1,798.10	-0.16%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.99	1,297.25	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.06	1,078.90	-0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.00	1,909.05	-0.79%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,222.75	+0.04%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.86	2,104.90	-0.31%
BOC India	INE473A01011	2.71	6,246.75	+0.59%
EIH	INE230A01023	2.45	409.80	+0.89%
印度国家银行	INE062A01020	2.37	812.05	-1.11%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.24	862.65	+0.38%

Nippon Life India Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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