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IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT7)

葡萄牙里斯本

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5.246 -0.004 -0.08%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAUHM0023

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 252.08M

0P0001MDT7持仓

有关IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento (0P0001MDT7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.880	3.920	0.040
国债	93.020	93.020	0.000
可转债	3.260	3.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.117	48.668
现金	3.725	17.216
证券化	0.715	7.107
政府	0.256	34.577
衍生品	0.063	9.999

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.64	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	3.03	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.92	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.90	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2.77	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.70	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.24	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	1.95	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	1.95	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	1.88	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTIGASHM0001	1.38B	0.40	1.95	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAVHM0006	177.71M	0.76	1.99	0.59

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,015.00	+552.35	+2.35%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,962.5	+148.4	+0.36%
US 500	5,551.4	+30.2	+0.55%
美元指数期货	104.045	+0.215	+0.21%

WTI原油	67.30	+0.75	+1.13%
伦敦布伦特原油	70.57	+0.69	+0.99%
黄金	2,997.51	+6.21	+0.21%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.069	+0.038	+0.94%
铜	4.9478	+0.0282	+0.57%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0841	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2330	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.87	+1.06	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6302	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	525.50	+18.00	+3.55%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
IMGA Euro Taxa Va.	5.246	-0.004	-0.08%
Carnegie Strategi.	2,329.654	+5.300	+0.23%
Nedgroup Investme.	12.660	-0.010	-0.11%
South East Europe.	2,403.87	-9.82	-0.41%
Nifty 200	12,286.60	-51.85	-0.42%
迪拜DFM	5,184.82	+0.00	+0.00%
SAM Indonesian Eq.	2,079.330	+4.930	+0.24%
USCF Sustainable .	15.36	+0.28	+1.86%