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IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDTB)

葡萄牙里斯本

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4.736 +0.010 +0.22%

20/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIG1GHM0018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.81M

0P0001MDTB持仓

有关IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investim (0P0001MDTB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investim 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.220	5.220
国债	91.210	91.210
可转债	3.720	3.720

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.668	31.549
公司	39.538	56.909
现金	5.191	18.505
衍生品	0.030	18.948

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	30.70	109.52	+0.18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	12.15	75.470	+0.20%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	3.90	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCP2OM0058	3.81	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2782109016	3.72	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	3.66	-	-
El Corte Ingles S.A 4.25%	XS2848960683	3.66	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.64	101.220	-0.17%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA	PTFIDBOM0009	3.61	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3.59	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,742.0	+10.5	+0.02%
US 500	5,980.6	+38.0	+0.64%
美元指数期货	108.060	-0.738	-0.68%

WTI原油	73.48	-0.48	-0.65%
伦敦布伦特原油	76.28	-0.23	-0.30%
黄金	2,647.69	-7.01	-0.26%
白银	30.508	+0.443	+1.47%
天然气	3.697	+0.343	+10.23%
铜	4.1528	+0.0793	+1.95%
美国大豆	996.25	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0391	+0.0083	+0.81%
美元/人民币	7.3473	+0.0274	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3473	-0.0092	-0.13%
港币/人民币	0.9418	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6246	+0.0034	+0.55%
英镑/美元	1.2523	+0.0103	+0.83%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	IMGA Iberia Fixed.	4.736	+0.010	+0.22%