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PTF Tel Bond-CPI Linked IL (0P0000XAYH)

以色列特拉维夫

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122.930 -0.090 -0.07%

13/02 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174865

S/N: 5117486

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.89M

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资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.353	97.531
政府	0.971	2.201

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.63	146.00	0.00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	2.10	111.43	+0.33%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.01	109.800	+0.33%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.75%	IL0019406599	1.98	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.96	120.07	+0.02%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.88	113.18	+0.21%
Poalim B200	IL0066204962	1.80	101.36	+0.18%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.80	100.090	+0.28%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.80	113.080	+0.05%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1.80	111.87	+0.18%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	513.25M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	338.92M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325.41M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255.18M	4.34	7.39	-

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	PTF Tel Bond CPI-.	122.930	-0.090	-0.07%