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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.740 | 19.370 | 10.630 |
股票 | 9.920 | 10.130 | 0.210 |
国债 | 79.890 | 91.390 | 11.500 |
可转债 | 1.170 | 1.170 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 0.240 | 0.920 | 0.680 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.917 | 15.924 |
市净率 | 2.822 | 2.297 |
市销率 | 1.957 | 1.603 |
市现率 | 11.853 | 9.538 |
股息收益率 | 1.995 | 2.614 |
5年盈利增长 | 11.215 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.350 | 20.393 |
工业 | 13.290 | 11.602 |
金融服务 | 12.970 | 14.439 |
医疗保健 | 12.630 | 12.764 |
周期性消费品 | 11.950 | 11.119 |
防御性消费品 | 9.170 | 7.878 |
通信服务 | 7.690 | 7.075 |
基础材料 | 4.680 | 6.154 |
能源 | 2.770 | 4.136 |
房地产 | 1.250 | 3.907 |
公用事业 | 1.250 | 3.812 |
多头持仓: 70
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 13.00 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 10.38 | 2,101.730 | +0.13% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 10.37 | 45.020 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 9.93 | - | - | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 7.63 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 4.96 | 198.910 | +0.17% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4.81 | 103.340 | +0.31% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.85 | 11.436 | +0.18% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 2.55 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 823.46M | 0.84 | 0.98 | 0.36 | ||
PTIGASHM0001 | 823.46M | 0.84 | 0.97 | 0.36 | ||
PTAFIZHE0003 | 502.34M | 0.65 | 0.14 | 0.09 | ||
PTAFICHE0000 | 219.36M | 1.32 | 0.49 | 0.43 | ||
PTIGAUHM0023 | 219.36M | 1.33 | 0.48 | 0.42 |
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