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IMGA Alocação Defensiva A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00009NSW)

葡萄牙里斯本

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6,265.343 +2.370 +0.04%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIXLE0009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.31M

0P00009NSW持仓

有关IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento (0P00009NSW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.530	19.660	13.130
股票	10.250	10.880	0.630
国债	81.450	96.130	14.680
可转债	1.600	1.600	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000
其它	0.050	0.670	0.620

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.804	16.239
市净率	2.476	2.456
市销率	1.765	1.783
市现率	11.147	10.367
股息收益率	2.443	2.584
5年盈利增长	19.209	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.380	20.712
金融服务	14.860	16.324
工业	14.160	11.684
周期性消费品	12.540	10.981
医疗保健	10.890	12.407
防御性消费品	9.100	7.396
通信服务	7.830	7.012
基础材料	7.440	5.265
能源	2.540	3.682
房地产	1.770	4.150
公用事业	1.480	3.519

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	12.03	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	9.96	2,192.710	-0.28%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	9.57	47.000	-0.21%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	9.36	-	-
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	7.19	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	4.82	106.570	-0.49%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	4.33	203.750	-0.43%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	2.97	11.725	-0.32%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H	LU1599147714	2.31	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,662.7	-68.8	-0.16%
US 500	5,969.8	+27.2	+0.46%
美元指数期货	108.090	-0.708	-0.65%

WTI原油	73.40	-0.56	-0.76%
伦敦布伦特原油	76.20	-0.31	-0.41%
黄金	2,644.90	-9.80	-0.37%
白银	30.457	+0.392	+1.30%
天然气	3.697	+0.343	+10.23%
铜	4.1508	+0.0773	+1.90%
美国大豆	996.25	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0388	+0.0080	+0.78%
美元/人民币	7.3477	+0.0278	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3476	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9417	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.61	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2518	+0.0098	+0.79%

阿里巴巴	85.61	+0.07	+0.08%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.46	-0.47	-0.56%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.34	+3.15	+1.41%
Meta Platforms	626.98	+22.35	+3.70%
苹果	244.61	+1.25	+0.51%

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