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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.340 | 11.380 | 7.040 |
股票 | 29.050 | 29.700 | 0.650 |
国债 | 66.590 | 67.140 | 0.550 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.202 | 12.103 |
市净率 | 1.544 | 1.593 |
市销率 | 1.212 | 1.552 |
市现率 | 4.640 | 6.949 |
股息收益率 | 3.946 | 4.421 |
5年盈利增长 | 12.658 | 12.104 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.520 | 20.771 |
通信服务 | 13.090 | 10.967 |
防御性消费品 | 11.830 | 9.184 |
房地产 | 10.830 | 17.770 |
科技 | 10.690 | 9.320 |
基础材料 | 9.180 | 13.010 |
周期性消费品 | 8.290 | 10.213 |
工业 | 5.440 | 6.067 |
医疗保健 | 4.380 | 6.087 |
能源 | 3.490 | 2.651 |
公用事业 | 0.260 | 1.228 |
多头持仓: 86
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Worldwide Real Return C | IE00BYQDDP69 | 23.66 | - | - | |
M&G Namibian Money Market B | ZAE000144846 | 12.96 | - | - | |
Republic of Namibia ILB 4.50% 150129 (GI29) | - | 7.25 | - | - | |
Republic of Namibia ILB 3.80% 150725 (GI25) | - | 6.27 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 4.71 | - | - | |
Republic of Namibia ILB 4.50% 150433 (GI33) | - | 4.00 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 3.24 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2.03 | 96.01 | 0.00% | |
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.792% | ZAG000192295 | 1.82 | - | - | |
Republic of Namibia ILB 4.00% 151027(GI27) | - | 1.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudential Namibian Inflation PluB | 2.07B | 7.33 | 10.31 | 8.16 | ||
Prudential Namibian Balanced Fund A | 1.22B | 7.68 | 10.13 | 8.04 | ||
Prudential Namibian Balanced Fund B | 1.22B | 8.03 | 10.68 | 8.59 |
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