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Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional PLAN3 (0P0000KC41)

智利圣地亚哥

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2,044.108 -16.730 -0.81%

29/04 - 闭盘. CLP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 智利

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.35B

0P0000KC41持仓

有关Fondo Mutuo Principal Renta Emergente PLAN3 (0P0000KC41)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente PLAN3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	18.910	16.400
股票	0.020	0.020	0.000
国债	78.410	91.800	13.390
可转债	2.700	2.700	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	16.270	16.610	0.340

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.667	9.746
市净率	-	1.241
市销率	1.447	0.898
市现率	7.977	5.353
股息收益率	0.236	6.303
5年盈利增长	-	8.787

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.528	32.779
政府	21.250	15.684
证券化	16.143	7.233
衍生品	2.231	10.736
现金	2.549	5.550
公司	0.014	0.011

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	16.85	12.050	+0.08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	16.83	16.420	+0.06%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	16.69	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD	LU0960404159	16.62	-	-
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD	LU0219485942	16.61	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1479925726	16.41	11.230	+0.09%

Principal AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	225.81B	0.26	4.14	5.15
Principal Renta Emergente B	42.21B	10.57	8.87	6.04
Principal Renta Emergente G	42.21B	10.52	8.56	5.69
Principal Perm Extra Largo Plazo B	16.84B	-0.52	1.75	3.62

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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