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PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. (0P0000ITI6)

西班牙马德里

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14/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112818036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.01M

0P0000ITI6持仓

有关PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. (0P0000ITI6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	79.040	84.230	5.190
国债	22.550	22.690	0.140
可转债	0.580	0.580	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	1.900	3.060	1.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.138	15.113
市净率	2.856	2.072
市销率	2.174	1.534
市现率	14.247	8.421
股息收益率	1.430	2.630
5年盈利增长	10.266	12.324

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.670	17.092
医疗保健	16.650	11.463
工业	12.320	12.396
周期性消费品	12.110	12.999
通信服务	11.480	7.827
金融服务	10.940	16.631
防御性消费品	7.320	6.875
基础材料	4.460	6.258
公用事业	2.840	3.890
能源	2.190	5.531
房地产	1.030	2.771

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi IS MSCI Europe RE-C	LU0987205969	19.49	-	-
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURH	LU0799121404	10.88	-	-
Essential Port Sel US Equity I Cap EURH	LU1877494929	8.24	-	-
Futuro:DJ EURO STOXX	DE000C31Y1X2	7.68	-	-
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Instl	LU2240056288	6.57	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	6.37	113.320	+0.66%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.53	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	4.96	-	-
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H	IE00BFZ4RW27	4.60	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q	LU1127970256	3.96	19.990	-0.05%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	102.31M	4.52	5.93	4.94
EXCHANGE INVERSIONES	3.73M	-8.82	-0.37	3.18
CIMAPLUS CARTERA	3.54M	-9.46	-1.03	-
PRECISION PATRIMONIO	2.07M	-1.62	0.27	-

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,410.1	+122.6	+0.30%
US 500	5,562.2	+57.1	+1.04%
美元指数期货	104.020	-0.092	-0.09%

WTI原油	78.24	-0.40	-0.51%
伦敦布伦特原油	82.25	-0.04	-0.05%
黄金	2,398.10	-1.00	-0.04%
白银	29.310	+0.011	+0.04%
天然气	2.267	+0.102	+4.71%
铜	4.1980	-0.0385	-0.91%
美国大豆	1,118.25	+21.25	+1.94%

欧元/美元	1.0889	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2952	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.94	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2931	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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