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PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (0P0000IVC2)

西班牙马德里

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52.052 -0.000 -0.00%

06/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.42M

0P0000IVC2持仓

有关PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.820	33.490	19.670
股票	34.660	35.150	0.490
国债	34.640	44.070	9.430
可转债	12.920	12.920	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	3.870	3.990	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.687	15.103
市净率	2.555	2.070
市销率	1.821	1.532
市现率	9.793	8.404
股息收益率	1.710	2.633
5年盈利增长	14.622	12.323

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.770	17.078
周期性消费品	14.140	13.008
医疗保健	13.680	11.452
工业	13.140	12.417
金融服务	12.380	16.625
通信服务	8.330	7.825
防御性消费品	5.860	6.867
基础材料	5.790	6.284
公用事业	3.310	3.888
能源	2.350	5.548
房地产	2.250	2.821

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7.13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6.69	201.070	+0.11%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6.23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.38	106.817	-0.17%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.37	120.990	+0.41%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4.94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4.42	125.530	+0.06%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3.34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3.09	10.279	+0.22%
SPDR金	US78463V1070	3.02	215.73	+1.30%

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	152.11M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.85M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.57M	3.97	0.84	2.21

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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	PATRIMONIO DE VAL.	52.052	-0.000	-0.00%