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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.240 | 3.540 | 3.300 |
股票 | 96.230 | 96.230 | 0.000 |
优先股 | 3.530 | 3.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.436 | 5.562 |
市净率 | 1.152 | 1.000 |
市销率 | 0.969 | 0.882 |
市现率 | 3.001 | 3.373 |
股息收益率 | 8.666 | 10.576 |
5年盈利增长 | 13.968 | 12.490 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 33.970 | 33.565 |
基础材料 | 25.160 | 22.970 |
金融服务 | 17.110 | 16.560 |
通信服务 | 8.630 | 6.868 |
防御性消费品 | 5.720 | 6.431 |
周期性消费品 | 4.560 | 3.302 |
工业 | 2.360 | 2.992 |
科技 | 2.260 | 8.889 |
房地产 | 0.240 | 1.496 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gazprom PJSC | RU0007661625 | 8.85 | 121.38 | -0.26% | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 7.65 | 262.04 | -0.87% | |
LUKOIL PJSC | RU0009024277 | 7.01 | 6,811.0 | -0.32% | |
诺瓦泰克 | RU000A0DKVS5 | 6.17 | 910.40 | -0.55% | |
TATNEFT Pref | RU0006944147 | 5.20 | 622.30 | -0.37% | |
Nebius NV | NL0009805522 | 4.47 | 28.25 | -1.36% | |
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO | RU0007288411 | 4.38 | 104.9 | -0.06% | |
Detskiy Mir | RU000A0JSQ90 | 3.86 | 51.02 | 0.00% | |
X5 Retail Group NV GDR | US98387E2054 | 3.83 | - | - | |
Solidcore Resources plc | JE00B6T5S470 | 3.79 | 270.00 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP Amerikka Indeksi II A | 3.84B | 34.40 | 12.82 | 14.33 | ||
OP Amerikka Indeksi II B | 3.84B | 34.40 | 12.82 | 14.33 | ||
OP-Amerikka Indeksi B | 3.84B | 34.16 | 12.61 | 14.05 | ||
OP-Amerikka Indeksi A | 3.84B | 34.16 | 12.61 | 14.06 | ||
OP-Private Strategia 50 A | 3.03B | 12.50 | 3.37 | - |
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