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ONEGIN CAPITAL SICAV S.A. (0P0000AAOG)

西班牙马德里

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21/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0167454034

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 189.67K

0P0000AAOG持仓

有关ONEGIN CAPITAL SICAV SA (0P0000AAOG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ONEGIN CAPITAL SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.680	34.870	29.190
股票	69.880	69.880	0.000
国债	16.010	16.020	0.010
可转债	0.300	0.300	0.000
其它	8.140	8.140	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.595	16.027
市净率	1.136	2.316
市销率	0.846	1.650
市现率	6.158	9.428
股息收益率	2.506	2.517
5年盈利增长	14.174	11.128

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	14.070	7.138
能源	12.960	4.690
金融服务	12.850	15.075
基础材料	12.520	7.025
科技	12.020	19.160
防御性消费品	10.450	8.090
周期性消费品	8.470	12.271
工业	8.320	12.271
医疗保健	6.730	12.542
公用事业	0.810	3.511
房地产	0.800	2.549

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	20.61	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR	LU0408877768	9.32	-	-
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	6.80	11.973	+0.03%
Bollore	FR0000039299	5.88	6.23	+0.57%
中国海洋石油	HK0883013259	4.61	19.68	+3.58%
英美烟草公司	GB0002875804	4.32	2,326.0	-0.47%
Sprott Physical Gold Trust	CA85207H1047	4.26	18.12	+0.19%
iShares Silver Trust	-	3.91	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3260987684	3.47	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3.00	34.05	+0.01%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Relativo FI	295.73M	1.00	0.20	2.55
Global Allocation FI	67.88M	-2.31	18.37	9.72
ES0108282007	15.92M	1.45	-	-
Peninsula Capital FIL	10.53M	0.39	3.43	-2.10

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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