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Goldman Sachs Protection - I Cap EUR (0P0001485L)

卢森堡

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5,564.760 +26.030 +0.47%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 58.41M

0P0001485L持仓

有关NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) First Class Protection I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	60.410	88.610	28.200
股票	28.860	28.860	0.000
国债	10.730	10.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.161	15.039
市净率	1.753	1.951
市销率	1.359	1.511
市现率	8.003	8.805
股息收益率	2.626	2.924
5年盈利增长	15.230	11.430

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	39.836	6,500.320
政府	29.102	27.495
公司	2.203	11.859

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	28.86	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	20.61	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	19.04	1,056.140	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0127921296	11.15	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	6.04	-	-
德国1年期国债	DE000BU0E055	5.95	3.378	-0.30%
France (Republic Of) 0%	FR0127613497	4.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	3.42	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312791636	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	220.61M	4.67	6.57	6.24
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	220.61M	4.60	6.25	5.92
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	220.61M	2.11	2.36	2.57
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	220.61M	1.94	1.61	1.88
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	220.61M	2.04	2.13	2.38

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香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,963.1	+78.8	+0.20%
US 500	5,183.5	-4.2	-0.08%
美元指数期货	105.355	+0.055	+0.05%

WTI原油	79.01	+0.63	+0.80%
伦敦布伦特原油	83.65	+0.49	+0.59%
黄金	2,327.00	+2.80	+0.12%
白银	27.677	+0.133	+0.48%
天然气	2.218	+0.011	+0.50%
铜	4.5410	-0.0645	-1.40%
美国大豆	1,237.88	-8.12	-0.65%

欧元/美元	1.0754	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2253	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2277	+0.0025	+0.03%
港币/人民币	0.9243	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.45	+0.76	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6582	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2501	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	78.44	-0.93	-1.17%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.14	-1.39	-1.26%
京东	31.81	-0.32	-1.00%
亚马逊	187.64	-1.12	-0.59%
Meta Platforms	473.20	+4.96	+1.06%
苹果	182.17	-0.23	-0.13%

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