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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 961 | 992 | - | - | - | - |
基金回报 | -3.89% | -0.82% | - | - | - | - |
类别中排名 | 115 | 126 | - | - | - | - |
类别占比 | 46 | 51 | - | - | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD | 401.39M | 1.56 | 9.31 | 8.33 | ||
NN L Latin America Eq Y Cap USD | 1.43B | -4.81 | -9.69 | -1.31 | ||
NN L Latin America Eq P Cap USD | 1.43B | -4.69 | -8.33 | 0.18 | ||
NN L Latin America Eq P Dis USD | 1.43B | -4.69 | -8.33 | 0.18 | ||
NN L Latin America Eq X Cap USD | 1.43B | -4.73 | -8.77 | -0.30 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0122376428 | 1.76B | 21.09 | 8.66 | -1.18 | ||
LU0256331561 | 470.87M | 9.99 | 5.18 | -8.55 | ||
LU0256331488 | 470.87M | 10.48 | 5.81 | -8.00 | ||
LU1046545767 | 67.52M | -3.79 | 39.54 | - | ||
LU1046545684 | 67.52M | -3.76 | 39.54 | - |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Chevron Corp | - | 9.84 | - | - | |
Royal Dutch Shell PLC Class A | GB00B03MLX29 | 9.74 | - | - | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 9.55 | 69.48 | +2.09% | |
Exxon Mobil Corp | - | 7.25 | - | - | |
Williams Companies Inc | - | 5.06 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | - | - | - |
技术指标 | - | - | - |
总结 | 中性 | 中性 | 中性 |
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