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NN (L) Energy - Z Cap USD (0P0000V1MZ)

卢森堡

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NN (L) Energy Z Cap USD历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555016376

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 117.16M

0P0000V1MZ持仓

有关NN (L) Energy Z Cap USD (0P0000V1MZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Energy Z Cap USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.140	1.440	0.300
股票	99.280	99.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.359	13.514
市净率	1.050	1.547
市销率	0.646	0.832
市现率	4.738	4.680
股息收益率	7.256	4.535
5年盈利增长	13.050	13.769

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	75.886

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chevron Corp	-	9.84	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	9.74	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.55	68.68	+0.48%
Exxon Mobil Corp	-	7.25	-	-
Williams Companies Inc	-	5.06	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4.85	-	-
Halliburton Co	-	4.73	-	-
Cheniere Energy Inc	-	4.71	-	-
Orron Energy AB	SE0000825820	4.19	7.56	-1.31%
EOG Resources Inc	-	4.13	-	-

NN Investment Partners BV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	413.22M	1.56	9.31	8.33
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.47B	-4.81	-9.69	-1.31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.47B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.47B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1.47B	-4.73	-8.77	-0.30

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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