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Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Year D UnHedged (0P0000Z1VL)
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12,424.020
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- 总资产: 661M
Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Y
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0P0000Z1VL历史数据
免费获取Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Year D UnHedged（0P0000Z1VL）基金历史数据，用于Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Year D UnHedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Year D UnHedged（0P0000Z1VL）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 Year D UnHedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月17日 | 12,424.020 | 12,424.020 | 12,424.020 | 12,424.020 | -0.01% |
| 2023年3月16日 | 12,425.000 | 12,425.000 | 12,425.000 | 12,425.000 | -0.01% |
| 2023年3月15日 | 12,426.000 | 12,426.000 | 12,426.000 | 12,426.000 | 0.00% |
| 2023年3月14日 | 12,426.000 | 12,426.000 | 12,426.000 | 12,426.000 | -0.01% |
| 2023年3月13日 | 12,427.000 | 12,427.000 | 12,427.000 | 12,427.000 | -0.03% |
| 2023年3月10日 | 12,431.000 | 12,431.000 | 12,431.000 | 12,431.000 | -0.03% |
| 2023年3月9日 | 12,435.000 | 12,435.000 | 12,435.000 | 12,435.000 | -0.02% |
| 2023年3月8日 | 12,438.000 | 12,438.000 | 12,438.000 | 12,438.000 | 0.00% |
| 2023年3月7日 | 12,438.000 | 12,438.000 | 12,438.000 | 12,438.000 | -0.21% |
| 2023年3月6日 | 12,464.000 | 12,464.000 | 12,464.000 | 12,464.000 | -0.10% |
| 2023年3月3日 | 12,477.000 | 12,477.000 | 12,477.000 | 12,477.000 | -0.02% |
| 2023年3月2日 | 12,479.000 | 12,479.000 | 12,479.000 | 12,479.000 | 0.14% |
| 2023年3月1日 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | -0.01% |
| 2023年2月28日 | 12,463.000 | 12,463.000 | 12,463.000 | 12,463.000 | 0.01% |
| 2023年2月24日 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | -0.31% |
| 2023年2月22日 | 12,501.000 | 12,501.000 | 12,501.000 | 12,501.000 | 0.32% |
| 2023年2月21日 | 12,461.000 | 12,461.000 | 12,461.000 | 12,461.000 | -0.01% |
| 2023年2月20日 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | 12,462.000 | 0.08% |
| 2023年2月17日 | 12,452.000 | 12,452.000 | 12,452.000 | 12,452.000 | -0.23% |
| 2023年2月16日 | 12,481.000 | 12,481.000 | 12,481.000 | 12,481.000 | 0.91% |
| 2023年2月15日 | 12,369.000 | 12,369.000 | 12,369.000 | 12,369.000 | -0.06% |
| 2023年2月14日 | 12,377.000 | 12,377.000 | 12,377.000 | 12,377.000 | 1.34% |
| 2023年2月13日 | 12,213.000 | 12,213.000 | 12,213.000 | 12,213.000 | -0.42% |
| 2023年2月10日 | 12,264.000 | 12,264.000 | 12,264.000 | 12,264.000 | -0.26% |
| 2023年2月9日 | 12,296.000 | 12,296.000 | 12,296.000 | 12,296.000 | 0.31% |
| 2023年2月8日 | 12,258.000 | 12,258.000 | 12,258.000 | 12,258.000 | -1.49% |
| 2023年2月7日 | 12,444.000 | 12,444.000 | 12,444.000 | 12,444.000 | 0.21% |
| 2023年2月6日 | 12,418.000 | 12,418.000 | 12,418.000 | 12,418.000 | 1.00% |
| 2023年2月3日 | 12,295.000 | 12,295.000 | 12,295.000 | 12,295.000 | 0.16% |
| 2023年2月2日 | 12,275.000 | 12,275.000 | 12,275.000 | 12,275.000 | -1.20% |
| 最高: 12,501.000 | 最低: 12,213.000 | 差价: 288.000 | 平均: 12,408.101 | 涨跌幅: 0.000 |
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