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NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK)

西班牙马德里

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14.793 +0.050 +0.31%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147846036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 122.99M

0P0000ITAK持仓

有关NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (0P0000ITAK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	114.530	114.530	0.000
国债	8.870	8.870	0.000
可转债	0.060	0.110	0.050
其它	0.560	0.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.131	15.235
市净率	2.079	2.116
市销率	1.318	1.573
市现率	9.403	8.866
股息收益率	2.520	2.579
5年盈利增长	9.527	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.870	17.877
金融服务	16.840	16.653
周期性消费品	14.430	12.758
工业	11.270	12.471
通信服务	9.140	7.946
医疗保健	5.380	11.242
能源	5.150	5.329
公用事业	3.750	3.863
防御性消费品	3.100	6.795
基础材料	3.070	6.189
房地产	1.000	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on S&P 500	-	14.06	-	-
Future on E-mini NASDAQ 100	-	8.40	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7.78	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	4.78	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	4.53	33.72	+0.87%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2.37	93.18	+0.72%
微软	US5949181045	2.33	439.33	+0.94%
谷歌	US02079K1079	2.31	197.57	+0.81%
苹果	US0378331005	2.22	258.20	+1.15%
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24	-	2.22	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	124.39M	12.15	3.57	4.55
DWS Crecimiento A FI	157.63M	11.43	2.85	4.01
DB Talento Bolsa Global	117.26M	17.75	5.12	-
ALMARO SA SICAV	35.59M	8.57	1.95	3.43
DWS Foncreativo FI	33.65M	4.27	0.51	1.24

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富时中国A50指数	13,639.27	+43.53	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2984	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3002	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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