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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.68 | 4.74 | 3.06 |
国债 | 98.33 | 98.33 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.62 | 14.82 |
市净率 | 1.97 | 2.07 |
市销率 | 1.61 | 1.60 |
市现率 | 8.02 | 8.29 |
股息收益率 | 3.36 | 3.20 |
5年盈利增长 | 8.47 | 9.00 |
多头持仓: 30
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英国50年期国债 | GB00B54QLM75 | 10.40 | 4.262 | +1.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BBJNQY21 | 9.80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFMCN652 | 9.74 | - | - | |
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057 | GB00BD0XH204 | 8.64 | 52.440 | -1.09% | |
英国30年期国债 | GB00B1VWPJ53 | 8.17 | 4.706 | +1.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6.85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 5.97 | - | - | |
英国40年期国债 | GB00B6RNH572 | 5.85 | 4.631 | +1.14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 5.80 | - | - | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 4.95 | 85.98 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Institutional W Accumulation | 132.55M | -1.52 | -3.09 | 2.22 | ||
Bond Fund Institutional W Income | 25.4M | -1.52 | -3.09 | 2.21 | ||
NI Fund Institutional Accumulation | 4.89M | -2.59 | -3.69 | 2.13 | ||
Newton International Bond Fund Exem | 7.05M | -2.55 | -3.50 | 2.33 | ||
Bond Fund Institutional Income | 452.67K | -3.19 | -3.74 | 2.06 |
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