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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc (0P0000L2ON)

爱尔兰

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92.310 +0.380 +0.41%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B410WP56

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 414.6M

0P0000L2ON持仓

有关New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc (0P0000L2ON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	6.220	5.660
国债	99.440	99.440	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.000	80.760
政府	13.438	7.623
衍生品	-0.062	15.206
现金	0.621	7.387

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3.03	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.80	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.29	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.27	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.20	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.09	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2.06	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	674.86M	0.68	0.24	2.60
New Capital Global Value Credit Fun	674.86M	4.62	-1.06	2.12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	414.6M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	414.6M	0.64	-3.54	2.03
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	414.6M	0.62	-3.77	1.57

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,533.0	-12.3	-0.03%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指数期货	106.670	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.46	-0.25	-0.35%
伦敦布伦特原油	74.51	-0.23	-0.31%
黄金	2,902.14	+1.44	+0.05%
白银	32.678	+0.025	+0.08%
天然气	3.614	-0.111	-2.98%
铜	4.6530	+0.0120	+0.26%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6353	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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