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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR (0P000064AL)

卢森堡

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14.705 +0.002 +0.01%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0255640731

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.07B

0P000064AL持仓

有关Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR (0P000064AL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.210	24.410	21.200
国债	95.810	95.810	0.000
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.029
市净率	-	4.213
市销率	0.086	0.815
市现率	-	33.538
股息收益率	-	3.170
5年盈利增长	-	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.107	87.176
衍生品	21.558	17.394
现金	-11.922	9.633
证券化	0.386	1.166

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 362

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.90	95.470	0.00%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.86	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,672.5	+376.0	+0.85%
US 500	6,010.7	+41.4	+0.69%
美元指数期货	106.549	-0.958	-0.89%

WTI原油	70.67	-0.57	-0.80%
伦敦布伦特原油	74.08	-0.55	-0.74%
黄金	2,703.70	-33.50	-1.22%
白银	31.210	-0.566	-1.78%
天然气	3.463	+0.176	+5.35%
铜	4.1740	+0.0410	+0.99%
美国大豆	988.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0530	+0.0113	+1.08%
美元/人民币	7.2397	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2398	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.94	-0.80	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2608	+0.0076	+0.61%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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