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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund CHF D Hedged (0P00017AO5)

卢森堡

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122.400 +0.030 +0.02%

07/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1331741097

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 130.12M

0P00017AO5持仓

有关Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF D (0P00017AO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.100	4.100
国债	92.160	92.160
优先股	3.740	3.740

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.898	57.472
现金	4.102	26.496

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

Crossinvest SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.29M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.29M	9.78	-0.50	-

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香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指数期货	108.830	+0.452	+0.42%

WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.01	-0.01%
黄金	2,679.95	+14.55	+0.55%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.667	+0.218	+6.32%
铜	4.2685	+0.0730	+1.74%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3535	+0.0271	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3532	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.32	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6212	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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