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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund CHF D Hedged (0P00017AO5)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1331741097

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 124.89M

0P00017AO5持仓

有关Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF D (0P00017AO5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund CHF D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.970	0.970
国债	97.480	97.480
优先股	1.550	1.550

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.906	57.308
政府	5.129	50.282
现金	0.966	19.556

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.33	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.55	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.34	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.09	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.08	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.04	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	3.99	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.69	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.58	-	-

Crossinvest SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.54B	9.25	3.43	4.03
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.54B	1.58	2.09	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.54B	1.53	2.86	2.26
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	124.89M	-5.49	-3.96	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	124.89M	-5.13	6.19	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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