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Morinvest SICAV, S.A. FI (0P0000ISWK)

西班牙马德里

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23.414 -0.120 -0.51%

11/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 657.17M

0P0000ISWK持仓

有关MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MORINVEST, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.200	39.690	34.490
股票	52.050	52.990	0.940
国债	36.000	38.040	2.040
可转债	0.800	0.800	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	5.930	7.670	1.740

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.379	16.498
市净率	3.503	2.527
市销率	2.584	1.882
市现率	12.755	10.299
股息收益率	1.946	2.407
5年盈利增长	10.136	11.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.830	19.578
防御性消费品	13.480	7.219
金融服务	12.250	15.888
医疗保健	11.910	11.705
周期性消费品	11.410	12.092
工业	9.980	12.132
通信服务	6.440	7.453
基础材料	4.150	6.855
能源	3.690	5.699
公用事业	3.190	3.068
房地产	0.670	2.828

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7.70	-	-
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3.55	32.17	+1.40%
Proeduca Altus	ES0105400008	3.48	30.20	+0.67%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3.41	37.78	+0.03%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.48	-	-
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS 1C	LU0290356871	2.42	170.46	+0.02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	2.19	147.334	+0.02%
微软	US5949181045	2.19	386.83	+2.13%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2.11	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1.97	1,109.00	+1.25%

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143.58M	1.27	1.48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114.11M	1.32	1.53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25.93M	1.72	2.01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.56M	0.88	1.87	0.21
Quality Global FI	8.49M	2.33	2.65	-1.42

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,341.6	+527.5	+1.29%
US 500	5,616.8	+95.6	+1.73%
美元指数期货	103.722	-0.108	-0.10%

WTI原油	67.07	+0.52	+0.78%
伦敦布伦特原油	70.40	+0.52	+0.74%
黄金	2,999.89	+8.59	+0.29%
白银	34.298	-0.008	-0.02%
天然气	4.036	-0.075	-1.82%
铜	4.8785	-0.0470	-0.95%
美国大豆	1,013.63	+2.63	+0.26%

欧元/美元	1.0878	+0.0026	+0.24%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2391	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.35	+0.54	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6319	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2921	-0.0033	-0.25%

阿里巴巴	140.20	+1.85	+1.34%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.37	-0.89	-0.94%
京东	42.82	+1.58	+3.83%
亚马逊	197.37	+3.48	+1.79%
Meta Platforms	606.73	+16.62	+2.82%
苹果	212.55	+2.87	+1.37%

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MORINVEST, SICAV,.	23.414	-0.120	-0.51%
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Leverage Shares 2.	2.11	+0.06	+2.91%
Daiwa iFree Lever.	36,221.000	-1420.000	-3.77%
ALM Offensif	310.300	-3.960	-1.26%
埃及镑/科威特第纳尔	0.0061	0.0000	0.00%
埃及镑/苏丹镑	11.8565	+0.0008	+0.01%
Robo Global Artif.	46.68	+1.41	+3.13%