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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.290 | 90.680 | 76.390 |
股票 | 58.150 | 58.910 | 0.760 |
国债 | 20.300 | 21.230 | 0.930 |
可转债 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 7.100 | 7.460 | 0.360 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.547 | 16.067 |
市净率 | 2.846 | 2.320 |
市销率 | 1.924 | 1.656 |
市现率 | 11.342 | 9.459 |
股息收益率 | 2.913 | 2.511 |
5年盈利增长 | 10.710 | 11.131 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.750 | 19.278 |
防御性消费品 | 14.260 | 8.059 |
金融服务 | 13.770 | 15.078 |
医疗保健 | 12.970 | 12.510 |
工业 | 10.300 | 12.250 |
周期性消费品 | 8.920 | 12.276 |
通信服务 | 6.460 | 7.139 |
能源 | 5.430 | 4.700 |
基础材料 | 4.730 | 7.017 |
公用事业 | 2.830 | 3.510 |
房地产 | 1.580 | 2.546 |
多头持仓: 101
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS | IE00B441G979 | 17.07 | 82.70 | +1.25% | |
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 7.24 | 103.51 | +1.44% | |
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc) | IE000QMIHY81 | 6.90 | 25.29 | +1.36% | |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year | IE00BGJWWY63 | 6.11 | 37.50 | -0.06% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI | LU0290356871 | 5.69 | 164.91 | +0.09% | |
db x-trackers MSCI World 4C | LU0659579733 | 4.79 | 36.722 | +0.23% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4Q57 | 2.75 | 120.14 | +0.35% | |
Proeduca Altus | ES0105400008 | 2.20 | 19.90 | +0.00% | |
Fondos:Tandem Private Equit | ES0161171014 | 2.15 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc | IE000BZ1HVL2 | 1.77 | 11.11 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mi Objetivo 2021 FI | 157.25M | 1.80 | 0.99 | - | ||
BBVA Europa Positivo II FI | 143.63M | 1.39 | -0.20 | - | ||
BBVA Mi Objetivo 2026 FI | 124.42M | 1.99 | 1.28 | - | ||
BBVA Rendimiento Espaoa FI | 116.22M | 0.59 | -1.45 | - | ||
BBVA Rendimiento Espaoa II FI | 94.26M | 0.54 | -1.38 | - |
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