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Morinvest SICAV, S.A. FI (0P0000ISWK)

西班牙马德里

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23.757 -0.080 -0.35%

06/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 666.8M

0P0000ISWK持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.000	34.500	28.500
股票	52.430	53.310	0.880
国债	35.070	36.040	0.970
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	6.450	8.150	1.700

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.711	16.492
市净率	3.394	2.532
市销率	2.403	1.885
市现率	12.504	10.312
股息收益率	2.164	2.408
5年盈利增长	10.372	11.374

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.530	21.109
防御性消费品	14.570	7.470
金融服务	12.150	15.995
周期性消费品	11.520	12.562
医疗保健	11.520	11.971
工业	10.670	11.964
通信服务	5.740	7.828
能源	3.870	3.133
基础材料	3.510	6.598
公用事业	3.290	2.754
房地产	0.620	2.841

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 197

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11.50	100.80	-0.09%
Proeduca Altus	ES0105400008	3.92	30.40	+1.33%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3.90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3.45	38.01	+0.05%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3.45	31.80	-1.18%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.82	92.910	-0.73%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	2.45	170.33	+0.01%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2.14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	144.21M	1.12	1.43	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114.59M	1.17	1.48	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.12M	1.54	1.95	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.57M	0.85	1.87	0.20
Quality Global FI	8.47M	1.11	2.26	-1.31

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,518.0	+85.1	+0.21%
US 500	5,587.0	+15.1	+0.27%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.05	-0.70	-0.02%
白银	33.395	+0.020	+0.06%
天然气	4.356	+0.009	+0.21%
铜	4.7943	-0.0017	-0.04%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.92	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6298	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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