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Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047313)

葡萄牙里斯本

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97.350 +0.010 +0.01%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGBLM0000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.86M

LP60047313持仓

有关Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili (LP60047313)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.400	32.530	0.130
国债	67.230	69.110	1.880
可转债	2.250	2.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.331	16.959
市净率	2.621	2.289
市销率	1.724	1.780
市现率	11.867	9.813
股息收益率	1.299	2.792
5年盈利增长	22.595	11.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.402	49.536
现金	16.291	17.261
政府	5.926	36.039
证券化	0.008	6.970

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.05	101.09	-0.02%
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	3.62	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	3.46	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	3.21	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	3.01	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2.98	-	-
Royal Bank of Canada	XS2577030708	2.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2.96	-	-

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.1	+1.6	+0.00%
US 500	5,980.6	+38.0	+0.64%
美元指数期货	108.080	-0.718	-0.66%

WTI原油	73.39	-0.57	-0.77%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.32	-0.42%
黄金	2,647.05	-7.65	-0.29%
白银	30.483	+0.418	+1.39%
天然气	3.699	+0.345	+10.29%
铜	4.1508	+0.0773	+1.90%
美国大豆	996.25	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0389	+0.0081	+0.79%
美元/人民币	7.3472	+0.0273	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3469	-0.0096	-0.13%
港币/人民币	0.9418	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6246	+0.0034	+0.55%
英镑/美元	1.2519	+0.0099	+0.80%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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