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Migdal Afikim Total Return-85/15 IL (0P0000A7IH)

以色列特拉维夫

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228.240 -0.080 -0.04%

27/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051052590

S/N: 5105259

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 480.39M

0P0000A7IH持仓

有关Migdal Afikim Comprhnsve Bnd Yield (0P0000A7IH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Migdal Afikim Comprhnsve Bnd Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.420	10.460	0.040
股票	8.020	8.030	0.010
国债	74.390	74.390	0.000
其它	7.170	7.230	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.899	11.304
市净率	1.356	1.652
市销率	0.930	1.303
市现率	7.073	7.753
股息收益率	3.584	3.362
5年盈利增长	7.311	11.935

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.980	18.982
金融服务	20.410	22.993
房地产	10.510	14.013
通信服务	10.000	6.431
周期性消费品	7.320	7.542
能源	6.940	8.338
工业	6.220	9.573
防御性消费品	5.810	5.395
公用事业	5.800	4.610
医疗保健	2.020	6.305
基础材料	1.990	3.621

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 369

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.29	110.030	-0.10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.64	113.44	+0.02%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1.16	5,367	+0.26%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.02	89.770	-0.22%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.01	105.540	-0.01%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	0.97	102.600	-0.13%
Paz Oil Co Ltd.	IL0011325052	0.97	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	0.97	100.000	-0.06%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	0.97	93.000	-0.41%
All Year B3	-	0.95	-	-

Migdal Mutual Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MTF S&P500 Series 2	2.16B	12.22	14.18	-
MTF Indxx Glbl Aerospace Defense	1.07B	27.59	26.09	-
MTF TR S&P 500 Currency Hedged	855.29M	9.01	6.58	-
MTF TA 125	806.06M	5.59	4.01	4.72
Migdal Portfolio Plus	791.57M	2.56	1.67	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Migdal Afikim Com.	228.240	-0.080	-0.04%
	BDT	10,800	-400	-3.57%