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Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0)

西班牙马德里

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72.947 -0.350 -0.47%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162701009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.18M

0P00016DS0持仓

有关Metavalor Dividendo FI (0P00016DS0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Metavalor Dividendo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.016	15.254
市净率	2.262	2.644
市销率	1.687	1.835
市现率	11.184	10.425
股息收益率	4.016	3.431
5年盈利增长	9.363	8.707

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.830	19.083
科技	15.730	14.802
医疗保健	14.990	12.836
工业	13.150	12.092
公用事业	10.450	5.250
基础材料	7.010	4.041
防御性消费品	4.280	11.821
周期性消费品	3.970	8.828
能源	2.590	5.844

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
施耐德电气	FR0000121972	7.17	239.80	+0.29%
液化空气	FR0000120073	7.01	154.34	+0.06%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.19	13.140	+0.46%
IBM	US4592001014	5.97	224.41	+1.12%
安盛	FR0000120628	5.67	33.57	-0.21%
康宁	US2193501051	5.03	47.90	+0.84%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.73	361.63	+0.80%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	4.57	458.66	+0.95%
诺华	CH0012005267	4.36	87.68	+1.11%
泰雷兹	FR0000121329	4.33	137.75	+0.51%

Metagestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3026	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9356	-0.0036	-0.38%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6238	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2557	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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