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Meritage Growth Income Portfolio A (0P000077LK)

加拿大多伦多

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6.520 +0.050 +0.77%

28/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 83.77M

0P000077LK持仓

有关Meritage Growth Income Portfolio (0P000077LK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Growth Income Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.300	4.880	2.580
股票	64.260	64.260	0.000
国债	23.880	24.740	0.860
可转债	0.380	0.380	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000
其它	8.850	9.140	0.290

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.083	16.918
市净率	2.364	2.462
市销率	1.824	1.858
市现率	9.358	10.810
股息收益率	3.010	2.468
5年盈利增长	9.090	9.479

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.020	30.376
工业	12.520	14.454
能源	10.560	8.214
科技	9.340	11.672
周期性消费品	6.580	9.475
防御性消费品	6.210	6.625
医疗保健	5.780	6.665
通信服务	5.270	5.100
公用事业	4.230	3.759
基础材料	4.050	4.758
房地产	1.420	2.469

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BMO Dividend Series I	-	17.57	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	17.51	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	17.44	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	8.87	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	8.87	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.11	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	5.02	-	-
TD Global Equity Focused F	-	5.01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3.78	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3.78	-	-

National Bank Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.72B	2.79	5.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.55B	2.33	3.84	-
Meritage Balanced Investment Portfo	381.42M	2.49	4.84	5.32
Meritage Growth Investment Portfoli	258.88M	2.79	5.86	6.44
Meritage Balanced Income Portfolio	174.52M	2.64	4.62	5.21

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上证指数	3,320.90	-67.16	-1.98%
富时中国A50指数	13,224.39	-176.31	-1.32%
香港恒生指数	22,941.32	-776.97	-3.28%
日经225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指数期货	107.56	+0.38	+0.35%

WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.76	-1.03%
黄金	2,862.20	-47.50	-1.63%
白银	31.346	-0.606	-1.91%
天然气	3.834	-0.100	-2.54%
铜	4.5690	-0.0680	-1.51%
美国大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

欧元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/人民币	7.2828	-0.0025	0.00%
美元/离岸人民币	7.2927	-0.0064	-0.14%
港币/人民币	0.9362	-0.0005	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0026	0.00%
英镑/美元	1.2577	-0.0020	0.00%

阿里巴巴	132.51	-4.04	-2.96%
腾讯控股	478.60	-16.80	-3.39%
百度	86.45	-1.81	-2.05%
京东	41.90	-0.64	-1.50%
亚马逊	212.28	+3.54	+1.70%
Meta Platforms	668.20	+9.96	+1.51%
苹果	241.84	+4.54	+1.91%

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