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Mediolanum Real Estate Global L-B FI (0P0001664M)

西班牙马德里

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6.832 -0.004 -0.06%

26/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0161997012

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.21M

0P0001664M持仓

有关Mediolanum Real Estate Global L-B FI (0P0001664M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Real Estate Global L-B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.890	2.890	0.000
股票	96.850	96.850	0.000
其它	0.250	0.360	0.110

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.142	24.337
市净率	1.664	1.501
市销率	6.708	5.419
市现率	17.354	14.896
股息收益率	3.572	3.833
5年盈利增长	4.432	6.898

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	99.350	94.337
科技	0.340	1.763
医疗保健	0.300	5.424

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Welltower	US95040Q1040	6.60	125.00	-1.10%
易昆尼克斯	US29444U7000	6.19	942.66	-0.60%
安博（Prologis）	US74340W1036	5.06	105.24	-1.54%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	4.35	221.18	-0.95%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.89	178.14	-0.76%
西蒙地产	US8288061091	3.49	172.01	-1.03%
公共存储公司	US74460D1090	3.36	298.10	-1.07%
嘉民集团	AU000000GMG2	3.10	36.890	+0.99%
VICI Properties	US9256521090	2.68	28.94	-0.65%
MAA房产信托	US59522J1034	2.63	153.75	-0.95%

Mediolanum Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	73.89M	9.12	-1.29	1.66
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	73.89M	9.08	-1.31	1.65
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	73.89M	8.67	-1.70	1.24
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	73.89M	8.72	-1.69	1.25
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	76.38M	9.77	-0.65	-

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	Mediolanum Real E.	6.832	-0.004	-0.06%