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Mediolanum Activo L-A FI (165127004)

西班牙马德里

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11.73 -0.00 -0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

165127004持仓

有关Mediolanum Activo L-A FI (165127004)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Activo L-A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.24	14.40	3.16
国债	83.57	83.63	0.06
可转债	5.20	5.20	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.67	16.98
市净率	3.20	2.30
市销率	2.75	1.79
市现率	19.03	9.78
股息收益率	0.41	2.86
5年盈利增长	12.85	11.05

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.53	48.44
现金	10.90	16.53
政府	13.43	34.84
证券化	0.73	6.90
衍生品	0.21	9.02

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 399

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.580	+0.06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.99	+0.07%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.65	0.00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-B FI	1.24B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.24B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.24B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.24B	4.99	1.45	-
Mediolanum Activo E B FI	1.24B	4.86	1.41	-

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上证指数	3,382.81	-10.72	-0.32%
富时中国A50指数	13,628.63	+32.89	+0.24%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2978	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2989	-0.0075	-0.10%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2544	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Mediolanum Activo.	11.73	-0.00	-0.01%