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Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Mediolanum Gestión SGIIC
ISIN:  ES0165127053 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.22B
Mediolanum Activo E-B FI 10.102 -0.001 -0.01%

0P00016GKU持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 11.240 14.400 3.160
国债 83.570 83.630 0.060
可转债 5.200 5.200 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 24.665 16.980
市净率 3.198 2.298
市销率 2.749 1.787
市现率 19.034 9.778
股息收益率 0.407 2.857
5年盈利增长 12.848 11.053

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 69.528 48.436
现金 10.902 16.527
政府 13.435 34.842
证券化 0.732 6.898
衍生品 0.207 9.016

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 399

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 2.85 100.570 +0.08%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 1.65 95.580 +0.06%
  UNPI 3 18-Mar-2025 XS1206977495 1.51 99.99 +0.07%
BPER Banca S.p.A. 5.75% IT0005561243 1.41 - -
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1.13 99.65 0.00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38% XS2001315766 1.09 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78% XS2860946867 1.05 - -
Danske Bank A/S 3.92% XS2798276270 1.02 - -
Berry Global Inc 1% XS2093880735 0.98 - -
Crelan S.A. 5.75% BE0002913946 0.94 - -

Mediolanum Gestión SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Mediolanum Activo L-A FI 1.22B 4.79 1.25 1.14
  Mediolanum Activo S-B FI 1.22B 4.64 1.09 0.99
  Mediolanum Activo L-B FI 1.22B 4.75 1.23 1.13
  Mediolanum Activo S-A FI 1.22B 4.65 1.10 0.99
  Mediolanum Activo E A FI 1.22B 4.99 1.45 -
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