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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW)

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24/12 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  英国
发行商:  M&G Group
ISIN:  GB0031958738 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.1B
M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 2.74 -0.00 -0.12%

0P00000RJW持仓

 
有关M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.03 12.38 10.35
国债 97.95 97.95 0.00
可转债 0.02 0.02 0.00

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 72.63 51.91
公司 25.21 23.93
现金 1.37 56.56

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 330

空头持仓: 15

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D IE00B12VWH86 2.40 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.40 941.130 0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 2.37 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 1.95 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 1.65 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 1.59 79.390 0.00%
United States Treasury Notes 4.625% - 1.50 - -
Singapore (Republic of) 2.375% SG31A0000001 1.48 - -
Uruguay (Republic Of) 3.875% - 1.35 - -
Peru (Republic Of) 6.15% PEP01000C5E9 1.13 - -

M&G Securities Ltd的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Markets Bond Fund Sterling A Inc 1.1B 4.83 3.33 5.47
  Markets Bond Fund Sterling I Acc 1.1B 5.27 3.78 6.04
  Markets Bond Fund Sterling I Inc 1.1B 5.23 3.74 6.01
  Markets Bond Fund Sterling R Acc 1.1B 5.03 3.52 5.73
  Markets Bond Fund Sterling R Inc 1.1B 4.99 3.48 5.70
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