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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW)

伦敦

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2.67 -0.01 -0.42%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB0031958738

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.23B

0P00000RJW持仓

有关M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.14	12.47	12.33
国债	99.85	99.85	0.00
可转债	0.01	0.01	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.80	52.46
公司	22.36	23.58
衍生品	0.04	85.35
现金	-0.24	56.21

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 347

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.81	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.79	-	-
新加坡15年期国债	SG7S30941627	1.50	2.937	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1.44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1.42	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.36	78.900	+0.51%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.32	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	1.18	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1.16	-	-
匈牙利15年期国债	HU0000402532	1.12	6.955	-1.07%

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.23B	1.26	1.73	5.69

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,195.8	+401.2	+0.96%
US 500	5,777.4	+64.7	+1.13%
美元指数期货	103.352	-0.438	-0.42%

WTI原油	72.21	+0.74	+1.04%
伦敦布伦特原油	75.77	+0.69	+0.92%
黄金	2,750.20	+4.00	+0.15%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.704	-0.077	-2.77%
铜	4.4725	+0.0410	+0.93%
美国大豆	1,005.00	+8.00	+0.80%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.96	+1.50	+1.65%
京东	40.12	+0.26	+0.65%
亚马逊	199.46	+3.68	+1.88%
Meta Platforms	572.12	+11.44	+2.04%
苹果	223.61	+1.60	+0.72%

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M&G Emerging Mark.	2.67	-0.01	-0.42%
March Cartera Con.	6.05	+0.01	+0.09%
Fondo Value Guber.	138.869	+0.100	+0.07%
AQR TM Emerging M.	11.16	+0.03	+0.27%
GMO Benchmark-Fre.	19.63	+0.06	+0.31%
Deka-BasisAnlage .	106.250	-0.130	-0.12%