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NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class (0P00003DED)

US Funds

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15.792 +0.100 +0.65%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: MainStay

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 698.67M

0P00003DED持仓

有关MainStay VP Convertible Portfolio Initial Class (0P00003DED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MainStay VP Convertible Portfolio Initial Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.620	4.620
股票	2.450	2.450
国债	1.250	1.250
可转债	88.020	88.020
优先股	3.350	3.350
其它	0.300	0.300

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.575	22.370
市净率	3.705	4.294
市销率	10.186	9.445
市现率	29.994	16.654
股息收益率	0.418	2.547
5年盈利增长	6.000	10.279

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	51.110	72.017
医疗保健	48.890	25.014

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tetra Tech Inc 2.25%	-	2.34	-	-
TransMedics Group Inc. 1.5%	-	2.29	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	2.22	-	-
Microchip Technology Incorporated 0.125%	-	2.04	-	-
Merit Medical Systems Inc. 3%	-	1.92	-	-
Biomarin Pharmaceutical Inc. 1.25%	-	1.92	-	-
Post Holdings Inc. 2.5%	-	1.89	-	-
Ford Motor Company 0%	-	1.89	-	-
Exact Sciences Corporation 1.75%	-	1.84	-	-
NRG Energy, Inc. 2.75%	-	1.79	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MainStay VP Convertible Portfolio S	952.8M	8.50	1.80	8.53
MainStay Convertible Instl	842.43M	7.70	1.05	8.63
MainStay Floating Rate A	719.36M	6.96	5.80	4.04
MainStay Convertible A	681.44M	7.40	0.71	8.29
MainStay Floating Rate I	569.69M	7.18	6.06	4.30

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MainStay VP Conve.	15.792	+0.100	+0.65%