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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Growth (0P00018BHB)

印度NSE

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1,677.304 +0.310 +0.02%

13:00:00 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01044

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.62B

0P00018BHB持仓

有关Mahindra liquid Fund - Direct Plan - Growth (0P00018BHB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mahindra liquid Fund - Direct Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.750	99.750	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	87.382	55.234
公司	10.095	19.503
政府	2.273	3.349

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 28032025	IN002024X383	10.09	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	4.01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HN9	4.01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3.22	-	-
India (Republic of)	IN002023Z505	2.03	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.02	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.24	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.16	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.16	-	-

Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	14.62B	0.59	6.39	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	14.62B	0.60	6.61	-
Mahindra Liquid Dir Weekly DRIP	14.62B	0.60	6.50	-
Mahindra Liquid Regular Growth	14.62B	0.59	6.52	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	14.62B	0.12	6.09	-

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香港恒生指数	23,787.93	+753.91	+3.27%
日经225	38,148.50	-77.00	-0.20%
US 30	43,751.0	+129.7	+0.30%
US 500	5,988.1	+32.7	+0.55%
美元指数期货	106.490	+0.262	+0.25%

WTI原油	68.94	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.07	-0.10%
黄金	2,925.11	+6.31	+0.22%
白银	32.103	+0.276	+0.87%
天然气	4.053	-0.077	-1.86%
铜	4.6360	+0.1085	+2.40%
美国大豆	1,028.38	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0485	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.2586	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0134	+0.18%
港币/人民币	0.9324	0.0000	0.00%
美元/日元	149.58	+0.55	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6309	-0.0034	-0.54%
英镑/美元	1.2657	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	501.50	+16.70	+3.44%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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