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Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC (0P0000YSZT)

加拿大多伦多

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8.072 +0.003 +0.04%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Mackenzie Institutional

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 453.78M

0P0000YSZT持仓

有关Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC (0P0000YSZT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.640	3.640
股票	1.580	1.580
国债	94.630	94.630
可转债	0.150	0.150
优先股	0.460	0.460

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.740	13.573
市净率	0.160	1.015
市销率	0.226	1.222
市现率	1.626	7.632
股息收益率	0.000	1.972
5年盈利增长	-	4.876

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.026	78.628
政府	2.463	2.463
现金	2.202	21.772
衍生品	1.136	0.188
证券化	0.057	0.492

主要持仓

多头持仓: 279

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada Housing Trust No.1 4.7925%	-	2.15	-	-
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.39	-	-
Timber Servicios Empresariales Sa Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.37	-	-
Kp Germany Erste Gmbh Term Loan B 1st Lien F/R 02-04-2026	-	1.28	-	-
Upfield Usa Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 01-03-2028	-	1.25	-	-
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 03-06-2028	-	1.24	-	-
Openmarket Inc. Term Loan 1st Lien 09-17-2026	-	1.23	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.23	-	-
Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien	-	1.07	-	-
Jadex Inc. Term Loan 1st Lien F/R	-	1.01	-	-

Mackenzie Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Unconstrained Fixed SC	3.17B	5.33	1.19	-
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	359.09M	8.16	2.08	2.85
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.8M	3.84	-0.67	0.87

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上证指数	3,391.02	-2.51	-0.07%
富时中国A50指数	13,645.90	+50.16	+0.37%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2983	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2996	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.27	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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