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Mackenzie Corporate Bond Fund - A (0P000072UR)

加拿大多伦多

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4.029 +0.010 +0.14%

14/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Mackenzie Institutional

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 353.69M

0P000072UR持仓

有关Mackenzie Corporate Bond Fund - A (0P000072UR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mackenzie Corporate Bond Fund - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.490	5.490
股票	2.110	2.110
国债	77.210	77.210
可转债	8.930	8.930
优先股	2.550	2.550
其它	3.720	3.720

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.455	11.333
市净率	0.218	2.905
市销率	0.274	0.969
市现率	1.699	6.184
股息收益率	-	1.906
5年盈利增长	-	13.448

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.145	86.317
现金	4.710	20.560
衍生品	0.781	53.461
证券化	0.114	4.510
政府	0.108	6.870

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Parkland Corporation 4.375%	-	1.73	-	-
Videotron LTD/ Videotron LTEE 5.625%	-	1.69	-	-
Videotron LTD/ Videotron LTEE 3.625%	-	1.63	-	-
Superior Plus LP 4.25%	-	1.54	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	-	1.48	-	-
Parkland Corporation 4.5%	-	1.42	-	-
Keyera Corp. 6.875%	-	1.40	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	1.30	-	-
TransCanada Trust 4.65%	-	1.29	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.27	-	-

Mackenzie Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Unconstrained Fixed SC	3.15B	4.54	0.91	-
Mackenzie Floating Rate Income SC	455.66M	6.66	3.40	3.14
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.18M	2.85	-0.95	0.85

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,567.2	-183.7	-0.42%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指数期货	106.487	-0.111	-0.10%

WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
伦敦布伦特原油	71.72	-0.84	-1.16%
黄金	2,568.85	-4.05	-0.16%
白银	30.465	-0.104	-0.34%
天然气	2.725	-0.060	-2.15%
铜	4.1058	+0.0183	+0.45%
美国大豆	991.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2341	-0.0180	-0.25%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.72	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6471	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mackenzie Corpora.	4.029	+0.010	+0.14%
	SBI Celeb Life St.	15,260.000	-29.000	-0.19%