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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) F-acc (0P00016O6F)

卢森堡

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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

- 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1289528884

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00016O6F持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016O6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.790	201.700	188.910
国债	85.800	227.640	141.840
可转债	1.450	1.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	62.578	62.413
衍生品	-0.152	70.716
现金	12.906	31.751
公司	18.025	44.061
证券化	5.178	12.830

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 685

空头持仓: 213

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	7.79	123.199	-0.27%
United States Treasury Notes 0%	-	5.40	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	4.92	136.841	-0.10%
United States Treasury Notes 0%	-	4.06	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.00	70.990	+0.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.77	128.057	-0.20%
United States Treasury Bonds 2.88%	-	2.38	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.82	98.63	+0.09%
United States Treasury Notes 0%	-	1.75	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.95B	-1.89	-3.56	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.42B	-2.31	-4.03	-
LU0891672304	1.21B	-3.32	-3.75	-0.28
LU1240774437	1.21B	-3.13	-3.16	0.24
LU1240774510	1.21B	-3.13	-3.16	0.24

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富时中国A50指数	12,828.63	-18.32	-0.14%
香港恒生指数	19,288.00	-348.22	-1.77%
日经225	39,168.50	+80.00	+0.20%
US 30	39,799.9	-6.9	-0.02%
US 500	5,309.4	+1.3	+0.02%
美元指数期货	104.555	+0.095	+0.09%

WTI原油	78.84	-0.46	-0.58%
伦敦布伦特原油	83.27	-0.44	-0.53%
黄金	2,419.50	-19.00	-0.78%
白银	31.547	-0.879	-2.71%
天然气	2.737	-0.003	-0.11%
铜	5.0400	-0.0660	-1.29%
美国大豆	1,242.38	-4.37	-0.35%

欧元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2354	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2420	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9276	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.43	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6658	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2707	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	382.00	-13.00	-3.29%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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